1、負責銀行、現金賬務的管理，按規定辦理款項收付業務及余額控制。
2、保管銀行結算印章、保管空白銀行票據和領用的財稅發票、收據。
3、每月完成相關財務憑證的裝訂、整理、保管等工作。
4、做好有價證券的記錄、保管和核對。
5、做好支付的審核工作，做到支付和票據的完整統一。
6、每月按時、按質完成應收賬款報告、銀行存款余額報告等各種報表。
7、根據銷售合同開具發票，并做好發票的管理工作。
8、每日在財務軟件中及時登記現金和銀行存款日記賬。
9、做好現金報銷和工作發放等工作。
10、完成上級領導交辦的其他工作。
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